ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۵ %	۱۲,۷۷۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۱۶,۷۲۱	۸۵.۳۴ %	۱۴,۸۵۹	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۷ %	۴,۹۶۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۱۶,۳۶۹	۸۵.۲۳ %	۱۴,۸۵۱	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۲۶ %	۴,۹۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۵.۱۵ %	۱۴,۹۴۴	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۲۲ %	۴,۹۵۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۰	۸۴.۷۳ %	۱۵,۲۸۸	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۴,۹۵۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۶ %	۱۵,۲۷۹	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۷۸ %	۴,۹۵۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۷ %	۱۵,۲۷۱	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۷۸ %	۴,۹۴۹	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۸ %	۱۵,۲۶۳	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۷۸ %	۴,۹۵۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۱۴,۹۶۸	۸۴.۵۵ %	۱۵,۳۵۵	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۷۰۱	۰.۵۲ %	۴,۹۵۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۱۳,۴۶۲	۸۴.۷۸ %	۱۵,۳۴۷	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۰۵ %	۴,۹۴۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...437 »