صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۵۱ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۱۱۰,۱۴۸ ۸۳.۰۸ % ۱۶,۷۴۲ ۱۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۱۶ ۰.۱۶ % ۵,۴۷۹ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۲ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۱۱۰,۱۴۸ ۸۲.۵۸ % ۱۶,۷۳۳ ۱۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۱ ۰.۷۷ % ۵,۴۷۶ ۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۳ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۱,۰۳۹ ۸۳.۰۶ % ۱۶,۷۲۱ ۱۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۳ ۰.۷۷ % ۴,۹۰۳ ۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۴ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۱۱۱,۱۵۰ ۸۲.۹۶ % ۱۶,۷۱۵ ۱۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۹ ۰.۹۱ % ۴,۹۰۱ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۵ ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۱۱۰,۸۹۲ ۸۲.۸۴ % ۱۶,۷۰۳ ۱۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۸ ۱.۰۲ % ۴,۸۹۸ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۶ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۱۱۰,۸۹۲ ۸۲.۸۵ % ۱۶,۶۹۳ ۱۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۸ ۱.۰۲ % ۴,۸۹۶ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۱۱۰,۹۰۶ ۸۲.۹۷ % ۱۵,۶۶۲ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۴ ۰.۹۴ % ۵,۸۵۳ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۸ ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۱۱۰,۹۰۶ ۸۲.۹۷ % ۱۵,۶۵۳ ۱۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۴ ۰.۹۴ % ۵,۸۵۱ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۹ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۱۱۰,۹۰۶ ۸۲.۹۸ % ۱۵,۶۴۵ ۱۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۴ ۰.۹۴ % ۵,۸۴۸ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %