صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۴۱ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱۱,۱۴۳ ۸۳.۳۹ % ۱۶,۵۲۳ ۱۲.۴ % ۰ ۰ % ۶۷۰ ۰.۵ % ۴,۹۴۵ ۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۲ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۱۱۰,۵۲۱ ۸۳.۲۹ % ۱۶,۵۵۵ ۱۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۶۸۴ ۰.۵۲ % ۴,۹۳۰ ۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۳ ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۱۲ ۸۳.۱۸ % ۱۶,۷۰۶ ۱۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۷۳۰ ۰.۵۵ % ۴,۹۲۷ ۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۴ ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۱۲ ۸۳.۱۹ % ۱۶,۶۹۷ ۱۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۷۳۰ ۰.۵۵ % ۴,۹۲۵ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۵ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۱۲ ۸۳.۲ % ۱۶,۶۸۸ ۱۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۷۳۰ ۰.۵۵ % ۴,۹۲۲ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۶ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۶۶ ۸۲.۹۴ % ۱۶,۶۷۹ ۱۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۲ ۰.۷۸ % ۴,۹۲۰ ۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۷ ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۱۰۹,۸۹۴ ۸۲.۶۶ % ۱۶,۷۷۵ ۱۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۸۷۳ ۰.۶۶ % ۵,۴۱۰ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۸ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۱۰۹,۸۹۴ ۸۲.۶۶ % ۱۶,۷۶۶ ۱۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۸۷۳ ۰.۶۶ % ۵,۴۰۷ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴۹ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۹۹ ۸۳.۱ % ۱۶,۷۶۱ ۱۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۱۶ ۰.۱۶ % ۵,۴۰۵ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۰ ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۱۱۰,۱۴۸ ۸۳.۰۷ % ۱۶,۷۵۱ ۱۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۱۶ ۰.۱۶ % ۵,۴۸۱ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %