صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۰۱ ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۱۲۱,۶۸۸ ۸۲.۰۶ % ۸,۵۱۵ ۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۶,۴۱۰ ۴.۳۲ % ۱۱,۶۸۲ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۰۲ ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۱۲۱,۶۸۸ ۸۲.۰۶ % ۸,۵۱۱ ۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۶,۴۱۰ ۴.۳۲ % ۱۱,۶۷۶ ۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۰۳ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۱۲۱,۶۸۸ ۸۲.۰۷ % ۸,۵۰۶ ۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۶,۴۱۰ ۴.۳۲ % ۱۱,۶۶۹ ۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۰۴ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۱۲۱,۷۹۶ ۸۲.۱۸ % ۶,۹۹۷ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۹ ۳.۱۸ % ۱۴,۷۱۰ ۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۰۵ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۱۲۳,۸۶۶ ۸۳.۹۸ % ۴,۹۶۳ ۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۷ ۲.۳۳ % ۱۵,۲۲۲ ۱۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۰۶ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۱۲۴,۷۴۱ ۸۶.۰۲ % ۴,۹۶۱ ۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۹۸۹ ۰.۶۸ % ۱۴,۳۲۶ ۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۰۷ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۱۲۸,۶۳۸ ۸۷.۷۹ % ۴,۹۵۸ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۳ ۱.۰۶ % ۱۱,۳۸۳ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۰۸ ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۲۲ ۸۷.۹۶ % ۴,۹۶۹ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۳ ۰.۷۲ % ۱۱,۶۹۶ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۰۹ ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۲۲ ۸۷.۹۶ % ۴,۹۶۶ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۳ ۰.۷۲ % ۱۱,۶۹۰ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۱۰ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۲۲ ۸۷.۹۸ % ۴,۹۶۴ ۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۰۹ ۰.۳۵ % ۱۲,۲۰۳ ۸.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %