صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۲۱ ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۱۳۵,۳۱۴ ۸۰.۹۶ % ۲۰,۱۰۱ ۱۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۴۸ ۰.۰۳ % ۱۱,۶۶۶ ۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۲۲ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۱۳۳,۲۱۰ ۷۹.۴۶ % ۲۰,۵۲۸ ۱۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۷ ۰.۰۳ % ۱۳,۸۴۲ ۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۲۳ ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۸۶ ۷۸.۶۳ % ۲۰,۸۷۲ ۱۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۷ ۰.۶۵ % ۱۴,۴۲۸ ۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۲۴ ۱۳۹۳/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۸۶ ۷۸.۶۴ % ۲۰,۸۶۱ ۱۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۷ ۰.۶۵ % ۱۴,۴۲۲ ۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۲۵ ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۸۶ ۷۸.۶۵ % ۲۰,۸۵۰ ۱۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۷ ۰.۶۵ % ۱۴,۴۱۶ ۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۲۶ ۱۳۹۳/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۸۶ ۷۸.۶۶ % ۲۰,۸۳۸ ۱۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۷ ۰.۶۵ % ۱۴,۴۱۰ ۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۲۷ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۸۶ ۷۸.۶۶ % ۲۰,۸۲۷ ۱۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۷ ۰.۶۵ % ۱۴,۴۰۴ ۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۲۸ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۱۳۴,۱۳۹ ۷۸.۷۳ % ۲۱,۷۸۶ ۱۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۷ ۰.۶۵ % ۱۳,۳۵۱ ۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۲۹ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۹۱ ۷۸.۰۴ % ۲۱,۸۲۵ ۱۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۶ ۱.۳۸ % ۱۳,۵۰۴ ۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۰ ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۱۳۴,۱۸۰ ۷۷.۷۳ % ۲۱,۷۶۲ ۱۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۰ ۱.۹۳ % ۱۳,۳۳۹ ۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %