ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۰	۷۷.۷۴ %	۲۱,۷۵۱	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰	۱.۹۳ %	۱۳,۳۳۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۰	۷۷.۷۶ %	۲۱,۷۳۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۲,۹۹۸	۱.۷۴ %	۱۳,۶۳۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۱	۷۸.۵ %	۲۰,۷۱۰	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱	۱.۷۹ %	۱۳,۱۵۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۳۴,۶۵۳	۷۸.۹۱ %	۲۰,۷۰۷	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰	۱.۳۳ %	۱۲,۹۸۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۳۷,۷۸۹	۸۰.۷ %	۲۰,۶۸۸	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴	۱.۳۶ %	۹,۹۴۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۳۸,۹۹۸	۸۰.۹۸ %	۲۰,۸۳۰	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳	۱.۶۷ %	۸,۹۴۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۳۸,۹۹۸	۸۰.۹۹ %	۲۰,۸۱۹	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳	۱.۶۷ %	۸,۹۳۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۳۸,۹۹۸	۸۱ %	۲۰,۸۰۸	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳	۱.۶۷ %	۸,۹۳۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۳۸,۹۹۸	۸۱.۰۱ %	۲۰,۷۹۷	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳	۱.۶۶ %	۸,۹۲۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۳۸,۹۷۱	۸۱.۲۶ %	۲۰,۷۸۵	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲	۲.۰۱ %	۷,۸۲۶	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...437 »