ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۱۳۷,۲۰۹	۸۵.۳۵ %	۱۵,۶۴۳	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۳ %	۷,۴۳۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱۳۴,۵۵۸	۸۵ %	۱۵,۶۵۴	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۴۹ %	۷,۳۱۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱۳۴,۵۵۸	۸۵.۰۱ %	۱۵,۶۴۶	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۴۹ %	۷,۳۱۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱۳۴,۵۵۸	۸۵.۰۱ %	۱۵,۶۳۸	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۴۹ %	۷,۳۰۸	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱۳۳,۲۷۸	۸۳.۹۶ %	۱۵,۸۸۶	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۱.۰۲ %	۷,۹۵۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۳۲,۵۵۱	۸۳.۶۴ %	۱۶,۰۹۴	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰	۱.۳۶ %	۷,۶۷۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۳۳,۶۹۴	۸۳.۵۲ %	۱۶,۲۸۳	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵۷	۰.۴۱ %	۹,۴۳۴	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۳۶,۲۷۰	۸۳.۸۸ %	۱۶,۲۸۲	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۹,۸۸۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۳۷,۷۴۷	۸۴ %	۱۶,۷۰۳	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۰۳ %	۹,۴۸۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۳۷,۷۴۷	۸۴.۰۱ %	۱۶,۶۹۴	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۰۳ %	۹,۴۸۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...437 »