صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۶۱ ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۱۸۹,۰۵۸ ۷۲.۴۱ % ۴۶,۳۸۴ ۱۷.۷۷ % ۲,۸۲۴ ۱.۰۸ % ۱۵,۸۴۷ ۶.۰۷ % ۲,۸۵۳ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۲ ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۱۸۹,۰۵۸ ۷۲.۴۸ % ۴۶,۳۶۴ ۱۷.۷۷ % ۲,۸۱۸ ۱.۰۸ % ۱۵,۶۲۷ ۵.۹۹ % ۲,۸۵۰ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۳ ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۱۸۹,۰۵۸ ۷۲.۵۱ % ۴۶,۳۴۳ ۱۷.۷۷ % ۲,۸۱۲ ۱.۰۸ % ۱۵,۵۴۷ ۵.۹۶ % ۲,۸۴۶ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۴ ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۱۸۴,۳۰۶ ۷۳.۴ % ۴۵,۲۸۵ ۱۸.۰۳ % ۲,۸۰۶ ۱.۱۲ % ۱۴,۱۷۲ ۵.۶۴ % ۲,۸۴۳ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۵ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۱۷۸,۳۳۷ ۷۱.۶۹ % ۴۵,۲۶۵ ۱۸.۲ % ۲,۸۰۰ ۱.۱۳ % ۱۷,۸۳۳ ۷.۱۷ % ۲,۸۴۰ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۶ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۱۷۵,۷۲۹ ۷۴.۰۹ % ۴۵,۲۴۶ ۱۹.۰۸ % ۲,۷۹۴ ۱.۱۸ % ۸,۸۶۲ ۳.۷۴ % ۲,۸۳۸ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۷ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۱۷۱,۹۱۴ ۷۳.۱۲ % ۴۵,۲۲۶ ۱۹.۲۴ % ۲,۷۸۸ ۱.۱۹ % ۱۰,۶۶۰ ۴.۵۳ % ۲,۸۳۶ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۸ ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶۱,۹۱۳ ۶۵.۶۲ % ۴۵,۲۰۶ ۱۸.۳۲ % ۲,۷۸۱ ۱.۱۳ % ۲۹,۸۷۴ ۱۲.۱۱ % ۲,۸۳۳ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۶۹ ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶۱,۹۱۳ ۶۵.۶۲ % ۴۵,۲۰۶ ۱۸.۳۲ % ۲,۷۸۱ ۱.۱۳ % ۲۹,۸۷۴ ۱۲.۱۱ % ۲,۸۳۳ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۷۰ ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۱۶۱,۹۱۳ ۶۵.۶۳ % ۴۵,۱۸۶ ۱۸.۳۲ % ۲,۷۷۵ ۱.۱۳ % ۲۹,۰۲۴ ۱۱.۷۶ % ۲,۸۲۷ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %