ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۸۷ %	۴۵,۱۶۶	۱۸.۳۷ %	۲,۷۶۹	۱.۱۳ %	۲۹,۰۰۴	۱۱.۸ %	۲,۸۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۶۱,۱۳۱	۶۸.۷۵ %	۳۲,۸۹۲	۱۴.۰۳ %	۲,۷۶۳	۱.۱۸ %	۳۰,۶۶۴	۱۳.۰۸ %	۲,۷۰۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۶۰,۸۰۷	۶۹.۰۵ %	۳۲,۸۷۹	۱۴.۱۲ %	۲,۷۵۷	۱.۱۸ %	۲۹,۵۳۸	۱۲.۶۸ %	۲,۶۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۵۳,۶۲۰	۶۹.۲۹ %	۳۲,۸۶۶	۱۴.۸۲ %	۲,۷۵۱	۱.۲۴ %	۲۵,۶۴۵	۱۱.۵۷ %	۲,۶۹۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۴۷,۸۲۱	۷۲.۰۱ %	۳۲,۸۵۳	۱۶ %	۲,۹۳۵	۱.۴۳ %	۱۵,۰۸۴	۷.۳۵ %	۲,۶۸۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۳۸,۰۶۵	۶۸.۳۸ %	۳۲,۸۳۹	۱۶.۲۶ %	۲,۹۲۹	۱.۴۵ %	۲۱,۶۱۲	۱۰.۷ %	۲,۶۸۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۳۸,۰۶۵	۶۸.۳۹ %	۳۲,۸۲۶	۱۶.۲۶ %	۲,۹۲۲	۱.۴۵ %	۲۱,۶۱۲	۱۰.۷۱ %	۲,۶۷۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۳۸,۰۶۵	۶۸.۶۵ %	۳۲,۸۱۳	۱۶.۳۲ %	۲,۹۱۶	۱.۴۵ %	۲۰,۸۷۲	۱۰.۳۸ %	۲,۶۷۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۳۲,۷۹۴	۶۷.۶۹ %	۳۲,۸۰۰	۱۶.۷۲ %	۲,۹۱۰	۱.۴۸ %	۲۱,۳۲۹	۱۰.۸۷ %	۲,۶۶۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۲۷,۹۸۳	۶۸.۰۵ %	۲,۶۶۵	۱.۴۲ %	۲,۹۰۴	۱.۵۴ %	۱۷,۹۹۷	۹.۵۷ %	۲,۶۶۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...437 »