ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۳۷۲	۶۵.۰۵ %	۳۲,۷۷۴	۱۸.۴۸ %	۲,۸۹۸	۱.۶۳ %	۱۹,۹۴۵	۱۱.۲۵ %	۲,۶۶۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۰۷,۵۳۲	۶۴.۲۶ %	۳۲,۷۶۱	۱۹.۵۸ %	۲,۸۹۲	۱.۷۳ %	۱۷,۸۸۶	۱۰.۶۹ %	۲,۷۱۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۷	۶۵.۸۸ %	۳۲,۷۴۸	۲۱.۰۱ %	۲,۸۸۶	۱.۸۵ %	۱۱,۴۵۴	۷.۳۵ %	۲,۷۱۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۷	۶۵.۸۹ %	۳۲,۷۳۵	۲۱ %	۲,۸۸۰	۱.۸۵ %	۱۱,۴۲۷	۷.۳۳ %	۲,۷۳۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۷	۶۵.۹۶ %	۳۲,۸۹۲	۲۱.۱۲ %	۲,۸۷۳	۱.۸۵ %	۱۱,۱۰۰	۷.۱۳ %	۲,۷۳۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۶,۱۴۷	۶۴.۸۸ %	۳۲,۸۷۸	۲۲.۱۹ %	۲,۸۶۷	۱.۹۴ %	۱۰,۳۰۲	۶.۹۵ %	۲,۷۳۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۱,۱۷۹	۶۳.۸۲ %	۳۲,۸۶۵	۲۳ %	۲,۸۶۱	۲ %	۱۰,۸۵۶	۷.۶ %	۳,۳۱۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۸۹,۹۴۹	۶۷.۱۳ %	۳۰,۲۷۳	۲۲.۵۹ %	۲,۸۵۵	۲.۱۳ %	۶,۰۹۸	۴.۵۵ %	۳,۳۱۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۰,۴۵۵	۶۷.۲۲ %	۳۰,۲۶۲	۲۲.۴۹ %	۲,۸۴۹	۲.۱۲ %	۵,۹۰۵	۴.۳۹ %	۳,۵۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۵۹ %	۳۰,۴۵۱	۲۲.۱۷ %	۲,۸۴۳	۲.۰۷ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...437 »