ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۱	۹۱.۷۸ %	۲,۳۶۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۴ %	۶,۴۷۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۶۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۲۸۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۰۴,۰۹۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۶۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۱ %	۶,۵۹۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۰۶,۱۵۵	۹۲.۳۶ %	۲,۸۷۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۱۵ %	۵,۷۲۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۰۶,۳۰۶	۹۲.۱۵ %	۲,۸۷۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۳۹ %	۵,۷۲۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۹۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۸۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۸۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۷	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۶ %	۶,۴۱۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۴	۹۱.۲۵ %	۲,۳۷۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۳۸ %	۷,۳۴۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...446 »