ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۴	۹۱.۱۲ %	۳,۵۴۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۷ %	۶,۸۸۳	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۴	۹۱.۱۲ %	۳,۵۴۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۷ %	۶,۸۸۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۴	۹۱.۱۲ %	۳,۵۳۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۷ %	۶,۸۷۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱۱۲,۰۹۹	۹۰.۸۳ %	۳,۵۳۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۰.۹۲ %	۶,۶۴۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۱۳,۲۸۳	۹۱.۱۶ %	۳,۵۳۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۰.۹۸ %	۶,۲۳۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۱۴,۶۵۰	۹۱.۷۶ %	۳,۵۳۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۷ %	۶,۶۷۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۱	۹۱.۲۴ %	۳,۵۳۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۴۳ %	۶,۹۱۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۳۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۴۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۸ %	۳,۶۴۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...446 »