ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۱۷,۴۶۶	۸۸.۷۸ %	۸,۴۰۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۰۷ %	۶,۳۵۰	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۱۷,۴۶۶	۸۸.۷۸ %	۸,۴۰۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۰۷ %	۶,۳۴۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۱۸,۴۲۲	۸۸.۴۷ %	۸,۳۹۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۷۹ %	۵,۹۸۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۱۸,۸۱۱	۸۸.۶۳ %	۸,۶۴۴	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۳۹ %	۶,۰۷۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۲۰,۲۵۸	۸۸.۰۹ %	۸,۶۳۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۳۳۹	۱.۷۱ %	۵,۲۸۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۲۱,۶۲۱	۸۸.۹۵ %	۴,۵۸۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷	۰.۹۸ %	۹,۱۷۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۲	۸۸.۸۴ %	۴,۵۸۶	۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۳.۷۶ %	۵,۷۰۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۲	۸۸.۸۴ %	۴,۵۸۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۳.۷۶ %	۵,۷۰۲	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۲	۸۸.۸۵ %	۴,۵۸۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۳.۷۶ %	۵,۶۹۸	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۲۷,۰۴۸	۹۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۳	۳.۱۹ %	۷,۴۱۲	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...446 »