ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۵.۱۵ %	۱۴,۹۴۴	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۲۲ %	۴,۹۵۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۰	۸۴.۷۳ %	۱۵,۲۸۸	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۴,۹۵۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۶ %	۱۵,۲۷۹	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۷۸ %	۴,۹۵۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۷ %	۱۵,۲۷۱	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۷۸ %	۴,۹۴۹	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۸ %	۱۵,۲۶۳	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۷۸ %	۴,۹۵۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۱۴,۹۶۸	۸۴.۵۵ %	۱۵,۳۵۵	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۷۰۱	۰.۵۲ %	۴,۹۵۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۱۳,۴۶۲	۸۴.۷۸ %	۱۵,۳۴۷	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۰۵ %	۴,۹۴۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۱۱,۱۴۳	۸۳.۳۹ %	۱۶,۵۲۳	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۵ %	۴,۹۴۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۱	۸۳.۲۹ %	۱۶,۵۵۵	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸۴	۰.۵۲ %	۴,۹۳۰	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۲	۸۳.۱۸ %	۱۶,۷۰۶	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۵۵ %	۴,۹۲۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...446 »