ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۳۳,۳۵۵	۹۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶	۱.۵۱ %	۵,۰۲۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۳۳,۳۵۵	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶	۱.۵۱ %	۵,۰۲۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۳۳,۳۵۵	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶	۱.۵۱ %	۵,۰۲۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۳۴,۰۵۴	۹۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۱.۲۶ %	۵,۰۲۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۳۳,۷۹۴	۹۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۸	۲.۳۵ %	۵,۰۱۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱۳۳,۹۲۴	۹۴.۸۵ %	۱,۷۷۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۲۲ %	۵,۱۸۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱۳۳,۵۱۳	۹۱.۰۹ %	۶,۷۹۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۰.۸۵ %	۵,۰۱۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱۲۹,۷۳۷	۸۸.۶۲ %	۱۰,۹۱۱	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۰۱۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۲۹,۷۳۷	۸۸.۶۲ %	۱۰,۹۰۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۰۰۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۲۹,۷۳۷	۸۸.۶۲ %	۱۰,۹۰۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۰۰۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...446 »