صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۵۱ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۱۰۵,۸۷۷ ۹۱.۹ % ۳,۵۶۰ ۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۸۰۰ ۰.۶۹ % ۴,۹۷۲ ۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۲ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۱۰۷,۴۳۲ ۹۱.۷ % ۳,۵۵۸ ۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۵ ۱.۲۲ % ۴,۷۴۱ ۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۳ ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۱۰۹,۰۰۸ ۹۱.۸ % ۳,۵۵۶ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۶ ۱.۲۲ % ۴,۷۳۹ ۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۴ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۱۰۹,۰۰۸ ۹۱.۸ % ۳,۵۵۴ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۶ ۱.۲۲ % ۴,۷۳۷ ۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۵ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۱۰۹,۰۰۸ ۹۱.۸ % ۳,۵۵۲ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۶ ۱.۲۲ % ۴,۷۳۵ ۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۶ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۱۰۹,۶۵۱ ۹۱.۲ % ۳,۵۵۰ ۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۹ ۱.۹۳ % ۴,۷۱۲ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۷ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۰۳ ۹۱.۳۷ % ۳,۵۴۸ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۶ ۱.۸۱ % ۴,۷۱۰ ۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۸ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۱۱۱,۴۶۵ ۹۱.۲۸ % ۳,۵۴۶ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۴ ۱.۳۲ % ۵,۴۹۰ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵۹ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۱۱۱,۵۸۶ ۹۱.۱۹ % ۳,۵۴۴ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۲ ۰.۹۴ % ۶,۰۸۱ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %