صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۱۵,۹۳۸,۷۰۸ ۸۵.۸۴ % ۱,۰۹۰,۲۷۵ ۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۴۴۸,۶۹۲ ۲.۴۲ % ۱,۰۸۹,۶۰۸ ۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۱۶,۲۵۸,۴۴۰ ۸۵.۹۸ % ۱,۰۹۰,۵۱۳ ۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۷۲,۴۵۹ ۲.۵ % ۱,۰۸۸,۵۱۸ ۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۱۶,۵۰۱,۰۵۷ ۸۶.۱۲ % ۱,۰۹۰,۶۹۲ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۴۷۹,۴۴۳ ۲.۵ % ۱,۰۸۸,۶۲۷ ۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۱۶,۵۲۶,۲۸۸ ۸۵.۹۶ % ۱,۰۹۰,۳۹۰ ۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۵۱۹,۵۵۳ ۲.۷ % ۱,۰۸۸,۴۱۵ ۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۱۶,۵۲۶,۲۸۸ ۸۵.۹۷ % ۱,۰۹۰,۳۰۸ ۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۵۱۹,۵۳۸ ۲.۷ % ۱,۰۸۸,۲۰۴ ۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۱۶,۵۲۶,۲۸۸ ۸۵.۹۷ % ۱,۰۹۰,۲۲۷ ۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۵۱۹,۳۷۳ ۲.۷ % ۱,۰۸۷,۹۹۲ ۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۱۶,۳۶۷,۵۳۸ ۸۵.۸۳ % ۱,۰۸۹,۸۹۰ ۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۶۰,۱۴۳ ۲.۴۱ % ۱,۱۵۲,۴۵۶ ۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶,۳۷۱,۸۸۰ ۸۴.۸۲ % ۱,۰۸۹,۵۸۱ ۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۶۸۸,۳۸۵ ۳.۵۷ % ۱,۱۵۲,۲۴۶ ۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶,۳۷۱,۸۸۰ ۸۴.۸۲ % ۱,۰۸۹,۵۸۱ ۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۶۸۸,۳۸۵ ۳.۵۷ % ۱,۱۵۲,۲۴۶ ۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۷,۹۲۲ ۸۴.۶۷ % ۱,۰۸۵,۸۶۱ ۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۷۲۳,۸۵۵ ۳.۷۵ % ۱,۱۵۲,۰۳۵ ۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %