صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۹۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۱۶,۷۰۷,۸۸۷ ۸۶.۷۵ % ۹۸۷,۱۸۰ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۵۱۵,۸۳۷ ۲.۶۸ % ۱,۰۴۸,۱۰۵ ۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۹۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۱۶,۷۰۷,۸۸۷ ۸۶.۷۶ % ۹۸۷,۰۹۷ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۵۱۳,۶۲۴ ۲.۶۷ % ۱,۰۴۸,۸۷۴ ۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۹۳ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۱۶,۲۴۸,۷۰۷ ۸۶.۴۸ % ۹۸۶,۲۵۱ ۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۰۲,۹۶۵ ۲.۶۸ % ۱,۰۵۱,۹۶۹ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۹۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۱۶,۰۵۸,۸۹۸ ۸۶.۲۲ % ۹۸۹,۱۱۴ ۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۵۲۸,۰۵۶ ۲.۸۴ % ۱,۰۴۹,۸۹۸ ۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۹۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۱۵,۹۲۶,۵۲۰ ۸۶.۰۳ % ۹۹۱,۱۶۹ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۵۳۷,۳۴۴ ۲.۹ % ۱,۰۵۷,۱۹۸ ۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۹۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۱۶,۰۸۳,۲۴۷ ۸۶.۱۱ % ۹۹۰,۸۶۵ ۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۵۴۵,۳۱۳ ۲.۹۲ % ۱,۰۵۷,۹۸۰ ۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۹۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۱۵,۹۵۲,۸۷۷ ۸۵.۹۷ % ۹۹۱,۵۸۳ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۲۱,۵۲۸ ۲.۸۱ % ۱,۰۹۰,۴۰۱ ۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۹۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۱۵,۹۵۲,۸۷۷ ۸۵.۹۷ % ۹۹۱,۵۰۱ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۲۱,۵۲۴ ۲.۸۱ % ۱,۰۹۰,۱۸۸ ۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۹۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۱۵,۹۵۲,۸۷۷ ۸۵.۹۷ % ۹۹۱,۴۱۹ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۲۱,۵۰۶ ۲.۸۱ % ۱,۰۸۹,۹۷۵ ۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۱۵,۹۴۳,۶۱۹ ۸۵.۸۶ % ۹۹۰,۹۰۰ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۴۴,۶۷۴ ۲.۹۳ % ۱,۰۸۹,۸۲۱ ۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %