صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۶۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۱۴,۷۵۱,۷۳۶ ۸۳.۰۵ % ۱,۳۸۰,۰۷۲ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۶۹۸,۶۵۳ ۳.۹۳ % ۹۳۲,۱۱۳ ۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۲ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۱۴,۷۵۱,۷۳۶ ۸۳.۰۵ % ۱,۳۷۹,۷۵۴ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۶۹۸,۴۶۳ ۳.۹۳ % ۹۳۱,۹۱۴ ۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۱۴,۷۵۱,۷۳۶ ۸۳.۰۸ % ۱,۳۷۹,۴۳۷ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۳۸,۲۹۴ ۳.۰۳ % ۱,۰۸۶,۶۶۸ ۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۱۴,۸۵۴,۱۵۳ ۸۳.۸۲ % ۱,۳۷۹,۳۲۲ ۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۵۲۳,۹۴۴ ۲.۹۶ % ۹۶۵,۱۲۳ ۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۱۵,۲۰۴,۳۷۸ ۸۴.۱۲ % ۱,۳۷۵,۹۶۹ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۵۳۳,۳۳۶ ۲.۹۵ % ۹۵۹,۹۲۸ ۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۱۵,۲۷۱,۲۰۳ ۸۴.۱۷ % ۱,۳۷۵,۳۷۵ ۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۵۵۷,۲۶۱ ۳.۰۷ % ۹۳۸,۴۹۲ ۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۱۵,۴۴۹,۰۹۳ ۸۴.۲۹ % ۱,۳۷۴,۳۵۰ ۷.۵ % ۰ ۰ % ۵۴۰,۳۸۳ ۲.۹۵ % ۹۶۴,۵۵۲ ۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۱۵,۵۹۲,۶۱۸ ۸۴.۳۴ % ۱,۳۶۷,۳۳۶ ۷.۴ % ۰ ۰ % ۴۶۲,۱۴۵ ۲.۵ % ۱,۰۶۵,۶۶۸ ۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۱۵,۵۹۲,۶۱۸ ۸۴.۳۴ % ۱,۳۶۷,۰۲۱ ۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۴۶۱,۹۹۹ ۲.۵ % ۱,۰۶۵,۴۴۱ ۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۷۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۱۵,۵۹۲,۶۱۸ ۸۴.۳۵ % ۱,۳۶۶,۷۰۵ ۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۴۳۵,۵۴۳ ۲.۳۶ % ۱,۰۹۱,۵۹۸ ۵.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %