صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱۳,۹۴۶,۷۲۴ ۸۱.۹۸ % ۱,۵۹۲,۷۳۸ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۷۸,۰۶۰ ۳.۹۹ % ۷۹۴,۴۷۶ ۴.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۱۳,۹۴۶,۷۲۴ ۸۱.۹۸ % ۱,۵۹۲,۴۰۷ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۷۸,۰۴۳ ۳.۹۹ % ۷۹۴,۲۴۶ ۴.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۱۳,۹۱۸,۱۶۸ ۸۱.۸۲ % ۱,۵۹۸,۵۱۹ ۹.۴ % ۰ ۰ % ۶۹۹,۶۰۵ ۴.۱۱ % ۷۹۳,۴۴۱ ۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۸,۷۵۷ ۸۱.۹۱ % ۱,۵۹۷,۷۰۸ ۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۶۵۹,۰۷۸ ۳.۸۷ % ۸۲۶,۹۳۴ ۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۳,۴۴۸ ۸۱.۸۵ % ۱,۵۹۵,۱۹۴ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۵۱,۰۰۳ ۳.۸۲ % ۸۴۷,۶۹۶ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۳,۴۴۸ ۸۱.۸۵ % ۱,۵۹۴,۸۶۵ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۵۰,۹۸۹ ۳.۸۲ % ۸۴۷,۴۵۳ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۳,۴۴۸ ۸۱.۸۶ % ۱,۵۹۴,۵۳۶ ۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۴۴,۷۶۹ ۳.۷۸ % ۸۵۳,۳۳۱ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۴,۴۴۱ ۸۱.۸ % ۱,۵۹۴,۰۱۹ ۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۶۶۰,۵۳۱ ۳.۸۷ % ۸۵۰,۰۸۴ ۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۳,۹۴۷,۳۴۴ ۸۱.۸۳ % ۱,۵۹۴,۸۴۸ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۶۵,۵۷۳ ۳.۹ % ۸۳۷,۲۸۵ ۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱۳,۹۷۴,۴۴۱ ۸۱.۸۲ % ۱,۵۹۳,۸۷۸ ۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۶۸۱,۱۳۶ ۳.۹۹ % ۸۳۰,۱۰۴ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %