ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱,۱۲۵	۸۴.۱۳ %	۱,۷۲۹,۱۴۵	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۴,۹۴۵	۲.۸۴ %	۷۶۸,۳۸۹	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱,۱۲۵	۸۴.۱۳ %	۱,۷۲۸,۹۴۳	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۴,۸۲۴	۲.۸۴ %	۷۶۸,۱۵۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱,۱۲۵	۸۴.۱۴ %	۱,۷۲۸,۷۴۱	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۴,۴۹۴	۲.۸۴ %	۷۶۷,۹۲۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۱۶,۲۳۸,۲۵۲	۸۴.۲ %	۱,۷۲۷,۱۶۴	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵۵۲,۶۱۰	۲.۸۷ %	۷۶۷,۶۹۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۱۶,۲۴۸,۹۷۲	۸۴.۱۳ %	۱,۷۱۹,۸۳۷	۸.۹ %	۰	۰ %	۵۷۸,۱۵۴	۲.۹۹ %	۷۶۷,۷۸۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۱۶,۱۱۴,۸۶۹	۸۴.۰۴ %	۱,۷۱۷,۹۴۰	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵۷۵,۱۴۷	۳ %	۷۶۷,۵۴۹	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۱۵,۷۴۵,۶۶۱	۸۳.۷۵ %	۱,۷۱۳,۹۲۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۷۲۲	۳.۰۵ %	۷۶۷,۳۱۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۱۵,۷۴۵,۶۶۱	۸۳.۷۵ %	۱,۷۱۳,۷۲۷	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۷۰۹	۳.۰۵ %	۷۶۷,۰۸۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۱۵,۷۴۵,۶۶۱	۸۳.۷۵ %	۱,۷۱۳,۵۲۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵۷۳,۶۶۷	۳.۰۵ %	۷۶۶,۸۵۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...452 »