صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۵۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۷,۱۸۲,۲۲۱ ۸۴.۴۲ % ۱,۸۵۹,۰۸۲ ۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۸۲۴,۲۱۲ ۴.۰۵ % ۴۸۸,۱۹۶ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۶,۹۱۱,۵۳۱ ۸۳.۹۷ % ۱,۸۵۵,۹۳۹ ۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۸۸۳,۸۸۲ ۴.۳۹ % ۴۸۷,۹۴۹ ۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۵۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶,۹۱۱,۵۳۱ ۸۳.۹۸ % ۱,۸۵۵,۷۳۲ ۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۸۸۲,۷۶۰ ۴.۳۸ % ۴۸۷,۷۰۳ ۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۵۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۶,۹۱۱,۵۳۱ ۸۳.۹۸ % ۱,۸۵۵,۵۲۵ ۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۸۸۲,۶۵۱ ۴.۳۸ % ۴۸۷,۴۵۷ ۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۶,۹۱۱,۵۳۱ ۸۳.۹۸ % ۱,۸۵۵,۳۱۸ ۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۸۸۲,۶۳۹ ۴.۳۸ % ۴۸۷,۲۱۱ ۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۶,۹۱۱,۵۳۱ ۸۳.۹۹ % ۱,۸۵۵,۱۱۱ ۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۸۸۱,۷۰۸ ۴.۳۸ % ۴۸۶,۹۶۵ ۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۶,۶۸۷,۹۱۲ ۸۳.۵۸ % ۱,۸۲۸,۹۶۳ ۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۹۵۸,۱۵۴ ۴.۸ % ۴۹۲,۱۷۵ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱۶,۶۵۹,۵۱۹ ۸۳.۸۷ % ۱,۷۵۴,۳۹۸ ۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۸۴۶,۵۳۰ ۴.۲۶ % ۶۰۳,۳۸۵ ۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۱۶,۵۵۴,۰۴۶ ۸۳.۶۸ % ۱,۷۴۴,۵۲۹ ۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۷۲۴,۸۸۴ ۳.۶۶ % ۷۵۹,۶۵۱ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %