صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۴۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۸,۳۴۷,۰۶۹ ۸۵.۱۸ % ۲,۰۸۰,۵۷۸ ۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۷۷۸,۴۶۶ ۳.۶۱ % ۳۳۱,۹۵۱ ۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۴۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۸,۲۳۹,۲۹۱ ۸۵.۳۷ % ۱,۹۷۹,۴۷۷ ۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۸۲۱,۰۱۱ ۳.۸۴ % ۳۲۴,۶۱۰ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۴۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۸,۰۵۶,۷۸۶ ۸۵.۵۲ % ۱,۹۲۳,۶۷۸ ۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۷۸۳,۴۹۹ ۳.۷۱ % ۳۵۱,۱۴۷ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۴۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۸,۱۳۵,۸۸۷ ۸۵.۶۶ % ۱,۹۱۹,۶۵۸ ۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۷۶۲,۸۸۰ ۳.۶ % ۳۵۴,۵۵۷ ۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۷,۹۰۲,۷۹۳ ۸۴.۸۳ % ۱,۹۲۰,۹۱۶ ۹.۱ % ۰ ۰ % ۹۴۱,۲۰۶ ۴.۴۶ % ۳۴۰,۱۴۴ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۴۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۷,۹۰۲,۷۹۳ ۸۴.۸۳ % ۱,۹۲۰,۷۰۷ ۹.۱ % ۰ ۰ % ۹۴۱,۰۱۱ ۴.۴۶ % ۳۳۹,۹۸۹ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۴۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۷,۹۰۲,۷۹۳ ۸۴.۸۳ % ۱,۹۲۰,۴۹۹ ۹.۱ % ۰ ۰ % ۹۴۰,۱۱۴ ۴.۴۵ % ۳۳۹,۸۳۵ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۴۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۷,۴۴۱,۹۱۴ ۸۵.۱۹ % ۱,۷۷۲,۳۶۵ ۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۷۷۰,۶۹۱ ۳.۷۶ % ۴۸۸,۹۳۸ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۴۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۷,۳۶۸,۱۷۷ ۸۵.۲ % ۱,۷۷۰,۲۲۱ ۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۶۹۷,۴۹۳ ۳.۴۲ % ۵۴۹,۴۲۲ ۲.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۷,۳۲۱,۷۳۲ ۸۵.۰۶ % ۱,۸۵۶,۴۴۲ ۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۶۲۸,۵۱۴ ۳.۰۹ % ۵۵۸,۵۶۰ ۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %