صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۷۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۱۷,۰۰۶,۴۸۹ ۸۵.۲۹ % ۱,۷۳۱,۶۱۷ ۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۶۸۳,۹۲۵ ۳.۴۳ % ۵۱۸,۷۳۲ ۲.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۷۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱۶,۴۸۱,۱۵۶ ۸۴.۶۸ % ۱,۷۳۰,۲۹۷ ۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۴۰,۸۷۶ ۲.۲۷ % ۸۰۹,۶۳۰ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۷۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱۶,۴۳۲,۲۳۱ ۸۴.۷۹ % ۱,۷۲۸,۵۴۷ ۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۳۹,۶۹۴ ۲.۲۷ % ۷۷۸,۶۷۸ ۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۷۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱۶,۲۱۷,۳۷۷ ۸۴.۶۴ % ۱,۷۲۸,۲۰۷ ۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۴۷,۶۴۷ ۲.۳۴ % ۷۶۷,۰۷۰ ۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۷۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۶,۲۱۷,۳۷۷ ۸۴.۶۴ % ۱,۷۲۸,۰۰۴ ۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۴۷,۶۴۶ ۲.۳۴ % ۷۶۶,۸۳۵ ۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۷۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱۶,۲۱۷,۳۷۷ ۸۴.۶۵ % ۱,۷۲۷,۸۰۰ ۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۴۶,۵۸۹ ۲.۳۳ % ۷۶۶,۶۰۱ ۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۷۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱۶,۰۳۷,۵۶۲ ۸۴.۴۵ % ۱,۷۳۴,۷۰۱ ۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۵۱,۱۴۴ ۲.۳۸ % ۷۶۶,۳۶۷ ۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۷۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱۶,۴۸۴,۸۴۰ ۸۴.۷۱ % ۱,۷۳۴,۶۳۳ ۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۷۵,۶۵۲ ۲.۴۴ % ۷۶۶,۱۳۳ ۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۷۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۶,۳۶۶,۸۴۳ ۸۴.۳۴ % ۱,۷۲۹,۹۲۱ ۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۵۴۳,۶۱۱ ۲.۸ % ۷۶۵,۸۹۹ ۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۸۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۶,۱۲۸,۸۰۲ ۸۴.۱ % ۱,۷۲۹,۴۴۶ ۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۵۵۰,۱۳۳ ۲.۸۷ % ۷۶۸,۶۲۲ ۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %