صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۴,۹۵۰,۲۹۸ ۸۳.۱۹ % ۱,۷۰۶,۰۷۲ ۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۵۵۱,۶۴۷ ۳.۰۷ % ۷۶۴,۲۸۹ ۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۴,۹۵۰,۲۹۸ ۸۳.۱۹ % ۱,۷۰۵,۸۷۴ ۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۵۵۰,۶۹۸ ۳.۰۶ % ۷۶۴,۰۲۵ ۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۴,۷۶۸,۹۹۴ ۸۲.۹۵ % ۱,۶۹۴,۲۱۱ ۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۳۶,۶۹۴ ۳.۰۱ % ۸۰۴,۰۱۳ ۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۴,۷۶۸,۹۹۴ ۸۲.۹۶ % ۱,۶۹۴,۰۱۳ ۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۳۶,۳۶۲ ۳.۰۱ % ۸۰۳,۷۴۹ ۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۴,۷۹۱,۳۸۴ ۸۳.۰۷ % ۱,۶۹۳,۸۱۴ ۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۵۳۶,۰۰۰ ۳.۰۱ % ۷۸۴,۲۱۱ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۴,۷۸۳,۹۶۰ ۸۲.۹۹ % ۱,۷۰۱,۳۵۲ ۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۵۴۴,۳۰۵ ۳.۰۶ % ۷۸۳,۹۶۰ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۴,۷۷۲,۴۵۷ ۸۲.۷۸ % ۱,۶۹۷,۲۰۰ ۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۵۵۶,۸۱۰ ۳.۱۲ % ۸۱۹,۴۲۶ ۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۴,۸۷۹,۵۲۶ ۸۳.۲۸ % ۱,۶۵۵,۰۷۷ ۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۵۸۵,۶۰۲ ۳.۲۸ % ۷۴۵,۶۶۲ ۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۴,۸۴۳,۵۹۳ ۸۳.۲۴ % ۱,۶۳۸,۷۰۲ ۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۴۳۶,۴۱۱ ۲.۴۵ % ۹۱۴,۰۳۹ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۴,۹۷۳,۷۴۱ ۸۲.۵۹ % ۱,۸۰۷,۹۷۲ ۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۶۰۶,۵۷۰ ۳.۳۵ % ۷۴۲,۱۰۵ ۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %