صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۹۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۵,۷۴۵,۶۶۱ ۸۳.۷۶ % ۱,۷۱۳,۳۲۵ ۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۵۷۳,۳۴۹ ۳.۰۵ % ۷۶۶,۶۲۶ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱۵,۵۸۱,۰۱۹ ۸۳.۶۴ % ۱,۷۱۰,۶۶۸ ۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۶۹,۸۷۲ ۳.۰۶ % ۷۶۶,۳۹۵ ۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱۵,۶۰۳,۲۰۷ ۸۳.۷ % ۱,۷۰۷,۶۳۶ ۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۵۶۰,۰۸۶ ۳ % ۷۷۰,۳۴۷ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱۵,۴۱۰,۹۹۵ ۸۳.۵۵ % ۱,۷۰۷,۴۳۶ ۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۵۵۷,۴۸۹ ۳.۰۲ % ۷۷۰,۱۱۸ ۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱۵,۲۷۹,۰۹۷ ۸۳.۴۵ % ۱,۷۱۲,۷۶۷ ۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۵۵۱,۶۸۴ ۳.۰۱ % ۷۶۵,۷۰۶ ۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۱۴,۹۵۰,۲۹۸ ۸۳.۱۷ % ۱,۷۰۷,۰۶۸ ۹.۵ % ۰ ۰ % ۵۵۱,۷۲۸ ۳.۰۷ % ۷۶۵,۴۷۷ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۱۴,۹۵۰,۲۹۸ ۸۳.۱۸ % ۱,۷۰۶,۸۶۸ ۹.۵ % ۰ ۰ % ۵۵۱,۷۲۵ ۳.۰۷ % ۷۶۵,۲۴۸ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۱۴,۹۵۰,۲۹۸ ۸۳.۱۸ % ۱,۷۰۶,۶۶۹ ۹.۵ % ۰ ۰ % ۵۵۱,۷۲۵ ۳.۰۷ % ۷۶۵,۰۱۹ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۱۴,۹۵۰,۲۹۸ ۸۳.۱۸ % ۱,۷۰۶,۴۷۰ ۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۵۵۱,۷۲۳ ۳.۰۷ % ۷۶۴,۷۹۱ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۱۴,۹۵۰,۲۹۸ ۸۳.۱۸ % ۱,۷۰۶,۲۷۱ ۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۵۵۱,۷۲۲ ۳.۰۷ % ۷۶۴,۵۶۳ ۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %