صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۴,۹۷۳,۷۴۱ ۸۲.۵۹ % ۱,۸۰۷,۶۲۸ ۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۶۰۶,۳۴۰ ۳.۳۴ % ۷۴۱,۹۰۰ ۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۴,۹۷۳,۷۴۱ ۸۲.۶ % ۱,۸۰۷,۲۸۴ ۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۶۰۵,۶۵۷ ۳.۳۴ % ۷۴۱,۶۹۵ ۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۴,۸۱۳,۴۴۹ ۸۳.۳۱ % ۱,۶۰۶,۳۲۶ ۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۲۰,۰۱۶ ۳.۴۹ % ۷۴۱,۴۹۱ ۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۴,۸۶۶,۶۲۶ ۸۳ % ۱,۵۹۳,۹۶۴ ۸.۹ % ۰ ۰ % ۶۶۵,۰۰۴ ۳.۷۱ % ۷۸۶,۰۷۳ ۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۴,۵۱۰,۶۴۸ ۸۲.۴۵ % ۱,۵۹۵,۴۸۶ ۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۷۰۲,۹۷۲ ۳.۹۹ % ۷۹۰,۳۶۴ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۴,۱۵۴,۳۱۷ ۸۲.۲۷ % ۱,۵۹۵,۲۵۱ ۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۷۰۸,۹۵۸ ۴.۱۲ % ۷۴۵,۶۴۱ ۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۳,۹۶۷,۳۴۵ ۸۲.۰۸ % ۱,۵۹۲,۹۲۰ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۷۱۱,۳۷۹ ۴.۱۸ % ۷۴۶,۰۲۸ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۳,۹۶۷,۳۴۵ ۸۲.۰۸ % ۱,۵۹۲,۵۸۹ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۷۱۱,۳۷۹ ۴.۱۸ % ۷۴۵,۸۲۶ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۳,۹۶۷,۳۴۵ ۸۲.۱۱ % ۱,۵۹۲,۲۵۸ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۵۸,۳۷۴ ۳.۸۷ % ۷۹۲,۸۱۷ ۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %