صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۵۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۴,۷۳۴,۴۰۴ ۸۳.۰۴ % ۱,۵۶۶,۴۰۰ ۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۷۳۳,۲۳۰ ۴.۱۳ % ۷۰۹,۰۶۳ ۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۴,۶۴۵,۹۶۳ ۸۱.۶۷ % ۱,۷۲۵,۹۶۸ ۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۸۴۱,۸۲۱ ۴.۶۹ % ۷۱۹,۶۰۱ ۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱۴,۳۴۹,۲۱۸ ۸۲.۶۱ % ۱,۳۹۳,۳۹۷ ۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۸۰۰,۷۷۵ ۴.۶۱ % ۸۲۷,۴۵۲ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱۴,۰۳۵,۹۳۴ ۸۲.۵۸ % ۱,۳۹۱,۱۷۷ ۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۰۳,۰۳۷ ۴.۷۲ % ۷۶۶,۰۸۸ ۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱۴,۰۳۵,۹۳۴ ۸۲.۵۹ % ۱,۳۹۰,۸۵۷ ۸.۱۸ % ۰ ۰ % ۸۰۳,۰۳۶ ۴.۷۲ % ۷۶۵,۸۸۹ ۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱۴,۰۳۵,۹۳۴ ۸۲.۵۹ % ۱,۳۹۰,۵۳۸ ۸.۱۸ % ۰ ۰ % ۸۰۲,۸۲۳ ۴.۷۲ % ۷۶۵,۶۹۱ ۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۱۳,۷۸۸,۹۶۸ ۸۲.۴۱ % ۱,۳۸۹,۱۰۸ ۸.۳ % ۰ ۰ % ۷۹۷,۶۹۴ ۴.۷۷ % ۷۵۶,۷۱۳ ۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۱۴,۲۰۱,۰۸۹ ۸۲.۵۳ % ۱,۳۸۹,۹۸۵ ۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۸۲۵,۸۴۹ ۴.۸ % ۷۹۰,۱۴۲ ۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۱۴,۴۶۰,۲۵۸ ۸۲.۸۴ % ۱,۳۸۳,۸۳۶ ۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۷۲۳,۱۰۸ ۴.۱۴ % ۸۸۷,۶۷۰ ۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۱۴,۷۸۷,۵۶۲ ۸۳.۱۴ % ۱,۳۸۴,۳۰۵ ۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۷۲۲,۴۷۰ ۴.۰۶ % ۸۹۱,۸۶۶ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %