صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۳۱ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱۴,۰۹۶,۷۸۵ ۸۱.۹۸ % ۱,۵۹۲,۰۲۸ ۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۶۵۹,۵۲۸ ۳.۸۴ % ۸۴۷,۴۹۶ ۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۱۴,۱۲۶,۲۳۹ ۸۲.۰۴ % ۱,۵۹۰,۹۵۷ ۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۲۶,۳۸۷ ۳.۶۴ % ۸۷۴,۲۶۶ ۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱۴,۱۲۶,۲۳۹ ۸۲.۰۵ % ۱,۵۹۰,۶۳۰ ۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۲۶,۳۸۷ ۳.۶۴ % ۸۷۳,۹۹۶ ۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱۴,۱۲۶,۲۳۹ ۸۲.۰۵ % ۱,۵۹۰,۳۰۴ ۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۲۶,۳۸۷ ۳.۶۴ % ۸۷۳,۷۲۷ ۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱۴,۱۲۹,۹۱۱ ۸۲.۱ % ۱,۵۸۷,۹۲۱ ۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۶۴۰,۷۲۶ ۳.۷۲ % ۸۵۲,۸۴۸ ۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۴,۱۲۹,۹۱۱ ۸۲.۱ % ۱,۵۸۷,۵۹۵ ۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۶۴۰,۶۷۸ ۳.۷۲ % ۸۵۲,۵۸۰ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱۴,۲۴۹,۰۱۹ ۸۲.۹ % ۱,۵۸۸,۰۲۴ ۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۵۰,۴۹۴ ۳.۷۸ % ۷۰۰,۱۲۲ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱۴,۳۰۹,۹۲۰ ۸۲.۹۱ % ۱,۵۸۷,۹۰۱ ۹.۲ % ۰ ۰ % ۶۶۶,۸۰۱ ۳.۸۶ % ۶۹۴,۶۸۸ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱۴,۳۰۸,۵۵۶ ۸۲.۸۸ % ۱,۵۸۶,۹۷۸ ۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۶۷۳,۹۶۱ ۳.۹ % ۶۹۳,۹۳۰ ۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۴,۳۰۸,۵۵۶ ۸۲.۸۹ % ۱,۵۸۶,۶۵۴ ۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۶۷۳,۹۴۸ ۳.۹ % ۶۹۳,۷۳۲ ۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %