صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۱۷,۹۰۱,۰۸۶ ۸۴.۸۸ % ۲,۳۶۱,۷۷۲ ۱۱.۲ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۸۰۳ ۱.۹۳ % ۴۲۰,۸۳۴ ۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۱۷,۹۰۱,۰۸۶ ۸۴.۸۸ % ۲,۳۶۱,۴۸۵ ۱۱.۲ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۷۶۱ ۱.۹۳ % ۴۲۰,۶۱۷ ۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۱۷,۹۰۱,۰۸۶ ۸۴.۸۸ % ۲,۳۶۱,۱۹۹ ۱۱.۲ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۰۲۸ ۱.۹۳ % ۴۲۰,۳۹۹ ۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۱۷,۸۰۶,۹۲۲ ۸۳.۹۳ % ۲,۳۷۱,۰۷۶ ۱۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۶۱۷,۷۸۵ ۲.۹۱ % ۴۲۰,۱۸۲ ۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۱۷,۸۴۴,۰۱۵ ۸۴.۸۵ % ۲,۱۷۰,۸۰۳ ۱۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۶۱۱,۷۵۴ ۲.۹۱ % ۴۰۲,۴۹۰ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۱۸,۱۰۰,۳۱۷ ۸۵.۱ % ۲,۱۶۷,۱۷۴ ۱۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۶۲۹,۱۴۱ ۲.۹۶ % ۳۷۱,۶۴۹ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۱۸,۰۴۹,۲۵۸ ۸۵.۰۹ % ۲,۱۶۷,۸۶۸ ۱۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۶۲۳,۷۹۶ ۲.۹۴ % ۳۷۱,۴۴۸ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۱۸,۱۳۲,۴۳۴ ۸۴.۸ % ۲,۱۶۷,۲۹۴ ۱۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷۰۸,۲۷۴ ۳.۳۱ % ۳۷۳,۷۸۰ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۸,۱۳۲,۴۳۴ ۸۴.۸۱ % ۲,۱۶۷,۰۸۴ ۱۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷۰۷,۴۶۹ ۳.۳۱ % ۳۷۳,۵۹۵ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۴۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۸,۱۸۰,۴۰۳ ۸۵.۰۱ % ۲,۱۶۶,۸۷۴ ۱۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۷۰۶,۸۶۹ ۳.۳۱ % ۳۳۲,۱۱۲ ۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %