صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۹۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۱۶,۶۶۸,۶۷۹ ۸۵.۶۴ % ۲,۳۳۱,۱۸۸ ۱۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۳,۷۱۷ ۰.۳۸ % ۳۹۰,۶۲۶ ۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۱۶,۶۵۱,۸۰۷ ۸۵.۸۳ % ۲,۳۲۶,۹۵۲ ۱۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۸,۴۷۲ ۰.۴ % ۳۴۳,۹۰۶ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۱۶,۶۲۸,۹۱۴ ۸۵.۳۱ % ۲,۳۲۶,۳۲۰ ۱۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۰۳۹ ۱ % ۳۴۳,۷۱۱ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۱۶,۶۲۵,۳۴۲ ۸۵.۳۸ % ۲,۳۲۵,۲۵۵ ۱۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۶۰۹ ۰.۹۱ % ۳۴۳,۵۱۵ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۱۶,۷۶۲,۳۵۰ ۸۵.۴۸ % ۲,۳۲۰,۹۳۵ ۱۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۴۲۲ ۰.۹۴ % ۳۴۳,۳۲۰ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۱۶,۷۶۲,۳۵۰ ۸۵.۴۸ % ۲,۳۲۰,۶۶۷ ۱۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۴۱۴ ۰.۹۴ % ۳۴۳,۱۲۶ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۱۶,۷۶۲,۳۵۰ ۸۵.۴۹ % ۲,۳۲۰,۳۹۹ ۱۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۷۰۷ ۰.۹۳ % ۳۴۲,۹۳۱ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۱۶,۷۲۹,۳۱۸ ۸۴.۸۶ % ۲,۳۱۸,۶۷۰ ۱۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۲۳,۱۰۱ ۱.۶۴ % ۳۴۲,۷۳۷ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۱۶,۶۲۰,۲۵۶ ۸۴.۷۱ % ۲,۳۱۷,۳۶۴ ۱۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۱۷۰ ۱.۷۳ % ۳۴۲,۵۴۳ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۱۶,۶۵۲,۷۱۹ ۸۴.۶۸ % ۲,۳۴۹,۵۸۷ ۱۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۹۲,۲۵۹ ۱.۴۹ % ۳۶۹,۷۸۶ ۱.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %