صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۷۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۱۵,۷۵۳,۶۶۷ ۸۲.۹ % ۲,۱۴۷,۱۸۰ ۱۱.۳ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۷۵۷ ۰.۶۵ % ۹۷۹,۴۱۵ ۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۱۵,۸۲۴,۰۱۰ ۸۳.۰۷ % ۲,۱۴۷,۹۸۸ ۱۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۹۷,۶۸۴ ۰.۵۱ % ۹۷۸,۸۳۶ ۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷۳ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۱۵,۷۵۹,۸۷۳ ۸۳.۱۷ % ۲,۱۴۵,۵۹۹ ۱۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۴۲۳ ۰.۷ % ۹۱۱,۱۵۲ ۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷۴ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۱۵,۷۵۹,۸۷۳ ۸۳.۱۷ % ۲,۱۴۵,۴۱۹ ۱۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۴۱۶ ۰.۷ % ۹۱۰,۶۱۵ ۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۱۵,۸۶۹,۵۵۶ ۸۳.۷۳ % ۲,۱۴۵,۲۳۹ ۱۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۵۳۱ ۰.۶۹ % ۸۰۷,۲۰۹ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۱۶,۳۱۳,۸۲۶ ۸۴.۶۳ % ۲,۱۴۳,۶۳۴ ۱۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۸۳۸ ۰.۸ % ۶۶۳,۶۱۸ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۸,۴۰۱ ۸۴.۷۳ % ۲,۱۳۹,۹۹۴ ۱۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۱۲ ۰.۷۹ % ۶۵۴,۱۷۶ ۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۸,۴۰۱ ۸۴.۷۴ % ۲,۱۳۹,۸۱۴ ۱۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۹۳۸ ۰.۷۹ % ۶۵۳,۸۰۳ ۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۱۶,۵۶۳,۶۰۸ ۸۵.۱۴ % ۲,۱۴۰,۸۸۲ ۱۱ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۹۳۵ ۰.۸۲ % ۵۹۱,۴۷۴ ۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۱۶,۶۹۴,۸۵۶ ۸۵.۶ % ۲,۱۳۹,۲۳۲ ۱۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۲۸۹ ۰.۸ % ۵۱۱,۹۲۵ ۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %