صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۳۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۱۵,۲۱۹,۹۷۹ ۸۱.۶۹ % ۲,۴۵۶,۶۸۳ ۱۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۵۵,۲۰۴ ۰.۳ % ۸۹۸,۸۶۸ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۱۵,۲۱۹,۹۷۹ ۸۱.۶۸ % ۲,۴۵۶,۳۶۹ ۱۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۶۹ ۰.۲۵ % ۹۱۰,۹۴۱ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۱۵,۲۱۹,۵۸۴ ۸۱.۷ % ۲,۴۵۵,۱۰۸ ۱۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۷۹ ۰.۲۴ % ۹۱۰,۳۸۱ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۱۵,۲۵۱,۳۵۵ ۸۱.۷۱ % ۲,۴۵۵,۲۴۹ ۱۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۴۷,۷۰۶ ۰.۲۶ % ۹۱۱,۹۸۰ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۱۵,۲۲۰,۶۱۰ ۸۱.۳۱ % ۲,۵۰۳,۵۲۳ ۱۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۸۲,۸۱۶ ۰.۴۴ % ۹۱۱,۴۲۰ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۱۵,۱۳۵,۸۳۴ ۸۰.۸۹ % ۲,۵۰۱,۲۶۸ ۱۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۸۶,۵۹۹ ۰.۴۶ % ۹۸۷,۵۶۰ ۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۱۴,۹۶۴,۹۵۱ ۸۰.۷ % ۲,۴۹۹,۴۰۹ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۹۱,۸۹۳ ۰.۵ % ۹۸۶,۹۵۰ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۱۴,۹۶۴,۹۵۱ ۸۰.۷۱ % ۲,۴۹۹,۰۹۷ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۹۱,۸۹۲ ۰.۵ % ۹۸۶,۳۴۱ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۱۴,۹۶۴,۹۵۱ ۸۰.۷۱ % ۲,۴۹۸,۷۸۵ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۹۱,۲۷۹ ۰.۴۹ % ۹۸۵,۷۳۳ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۱۴,۷۹۷,۲۶۹ ۸۰.۶۴ % ۲,۴۹۷,۵۴۷ ۱۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۷۰,۱۳۷ ۰.۳۸ % ۹۸۵,۱۲۶ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %