صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۶۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۱۴,۷۹۸,۹۷۶ ۷۹.۴۸ % ۲,۰۹۳,۲۹۸ ۱۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۰۸۴ ۱.۳۲ % ۱,۴۸۱,۸۷۴ ۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۱۵,۳۰۳,۸۸۶ ۸۱.۷ % ۲,۱۵۱,۳۵۶ ۱۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۵۰۶ ۰.۸۴ % ۱,۱۱۹,۱۹۲ ۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۱۵,۴۵۴,۳۰۰ ۸۳.۰۳ % ۲,۱۵۰,۷۵۲ ۱۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۵۰ ۰.۳۶ % ۹۴۱,۴۰۹ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۱۵,۴۳۸,۹۰۹ ۸۳.۰۴ % ۲,۱۴۸,۶۸۵ ۱۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۶۴,۷۱۴ ۰.۳۵ % ۹۴۰,۳۱۷ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۱۵,۶۵۰,۹۱۰ ۸۳.۱۲ % ۲,۱۴۵,۳۴۹ ۱۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۹۳,۹۱۹ ۰.۵ % ۹۳۹,۷۶۰ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۱۵,۵۴۵,۸۹۵ ۸۳.۲۶ % ۲,۱۴۳,۷۰۶ ۱۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۲,۷۷۴ ۰.۲۳ % ۹۳۹,۲۰۳ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۱۵,۵۴۵,۸۹۵ ۸۳.۲۶ % ۲,۱۴۳,۵۲۵ ۱۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۲,۷۷۲ ۰.۲۳ % ۹۳۸,۶۴۷ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۱۵,۵۴۵,۸۹۵ ۸۳.۲۷ % ۲,۱۴۳,۳۴۳ ۱۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۲,۶۷۱ ۰.۲۳ % ۹۳۸,۰۹۱ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۱۵,۴۵۶,۷۷۷ ۸۲.۹۳ % ۲,۱۴۲,۷۱۱ ۱۱.۵ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۰۹۷ ۰.۵۴ % ۹۳۷,۵۳۶ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۱۵,۵۰۴,۶۳۵ ۸۲.۸ % ۲,۱۴۱,۳۶۱ ۱۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۹۹,۴۲۴ ۰.۵۳ % ۹۷۹,۹۹۵ ۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %