صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۸۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۱۶,۶۹۴,۸۵۶ ۸۵.۶۱ % ۲,۱۳۹,۰۵۳ ۱۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۲۸۳ ۰.۸ % ۵۱۱,۶۳۹ ۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۱۶,۶۹۴,۸۵۶ ۸۵.۶۱ % ۲,۱۳۸,۸۷۴ ۱۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۸۲۰ ۰.۸ % ۵۱۱,۳۵۳ ۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۱۶,۶۲۹,۵۶۳ ۸۵.۶۸ % ۲,۱۳۶,۴۶۸ ۱۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۷۵۹ ۰.۹۱ % ۴۶۵,۰۴۹ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸۴ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۱۶,۶۷۴,۶۴۶ ۸۵.۷۴ % ۲,۱۳۵,۵۳۵ ۱۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۸۶,۲۷۴ ۰.۹۶ % ۴۵۲,۰۵۱ ۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۱۶,۷۳۳,۷۳۹ ۸۵.۷۹ % ۲,۱۳۳,۹۳۴ ۱۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۵۱ ۰.۰۹ % ۶۲۰,۳۶۳ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸۶ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۱۶,۷۳۳,۷۳۹ ۸۵.۷۹ % ۲,۱۳۳,۷۵۶ ۱۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۷,۹۶۸ ۰.۰۹ % ۶۲۰,۱۰۷ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸۷ ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۱۶,۷۰۳,۹۱۵ ۸۵.۵ % ۲,۳۳۳,۴۳۱ ۱۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۵۷,۲۷۱ ۰.۲۹ % ۴۴۱,۰۲۲ ۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۱۶,۷۰۳,۹۱۵ ۸۵.۵۱ % ۲,۳۳۳,۱۶۱ ۱۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۵۷,۲۶۷ ۰.۲۹ % ۴۴۰,۷۶۸ ۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶,۷۱۷,۹۳۱ ۸۵.۵۷ % ۲,۳۳۲,۸۹۱ ۱۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۵۷,۱۷۸ ۰.۲۹ % ۴۲۸,۴۳۴ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶,۷۱۷,۹۳۱ ۸۵.۵۷ % ۲,۳۳۲,۸۹۱ ۱۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۵۷,۱۷۸ ۰.۲۹ % ۴۲۸,۴۳۴ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %