صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۵۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۱۴,۹۴۶,۳۹۸ ۷۹.۰۸ % ۲,۲۶۹,۶۹۴ ۱۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۳۷,۷۵۵ ۳.۳۷ % ۱,۰۴۶,۰۷۸ ۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۱۴,۹۴۶,۳۹۸ ۷۹.۰۹ % ۲,۲۶۹,۴۸۶ ۱۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۳۷,۷۰۵ ۳.۳۷ % ۱,۰۴۵,۴۳۰ ۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۱۴,۹۴۶,۳۹۸ ۷۹.۰۹ % ۲,۲۶۹,۲۷۹ ۱۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۳۷,۷۰۰ ۳.۳۷ % ۱,۰۴۴,۷۸۲ ۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۱۴,۹۴۰,۵۱۰ ۷۹.۸۲ % ۲,۱۰۰,۹۷۷ ۱۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۶۳۴,۲۳۷ ۳.۳۹ % ۱,۰۴۲,۴۸۹ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۱۴,۸۷۶,۷۸۸ ۷۹.۶ % ۲,۰۹۹,۴۱۳ ۱۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۶۵۶ ۱.۲۲ % ۱,۴۸۵,۰۸۴ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۱۴,۸۷۶,۷۸۸ ۷۹.۶ % ۲,۰۹۹,۲۲۹ ۱۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۶۴۴ ۱.۲۲ % ۱,۴۸۴,۴۴۱ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۱۴,۸۷۶,۷۸۸ ۷۹.۶۱ % ۲,۰۹۹,۰۴۶ ۱۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۵۵۱ ۱.۲۲ % ۱,۴۸۳,۷۹۸ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۱۴,۷۹۸,۹۷۶ ۷۹.۴۷ % ۲,۰۹۳,۶۶۴ ۱۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۵۳۰ ۱.۳۲ % ۱,۴۸۳,۱۵۶ ۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۱۴,۷۹۸,۹۷۶ ۷۹.۴۸ % ۲,۰۹۳,۴۸۱ ۱۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۵۳۰ ۱.۳۲ % ۱,۴۸۲,۵۱۴ ۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %