صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۱۹,۶۴۳,۷۷۰ ۸۶.۱۱ % ۱,۲۱۹,۷۶۹ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۸۰۴,۶۶۷ ۳.۵۳ % ۱,۱۴۳,۰۳۶ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۱۹,۵۹۹,۴۷۳ ۸۶.۷۷ % ۱,۲۱۷,۹۶۶ ۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۲۷,۷۲۴ ۲.۷۸ % ۱,۱۴۲,۵۹۷ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۱۹,۱۶۳,۴۶۷ ۸۶.۸۸ % ۱,۲۱۷,۷۹۲ ۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۳۵,۳۳۴ ۲.۴۳ % ۱,۱۴۰,۵۹۵ ۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۱۹,۱۶۳,۴۶۷ ۸۶.۸۹ % ۱,۲۱۷,۶۱۷ ۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۳۳,۹۲۳ ۲.۴۲ % ۱,۱۴۰,۱۵۸ ۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۱۹,۱۶۳,۴۶۷ ۸۶.۹۲ % ۱,۲۱۷,۴۴۲ ۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۲۷,۵۷۶ ۲.۳۹ % ۱,۱۳۹,۷۲۲ ۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۱۸,۹۵۷,۷۲۹ ۸۴.۸۶ % ۱,۲۱۵,۵۳۴ ۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۵,۹۶۵ ۴.۵۹ % ۱,۱۴۰,۵۲۸ ۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۱۸,۳۰۹,۹۷۱ ۸۴.۴۴ % ۱,۲۱۶,۱۴۳ ۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۷,۶۷۸ ۴.۶۹ % ۱,۱۴۰,۰۹۳ ۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۱۸,۲۳۰,۲۷۵ ۸۳.۶ % ۱,۲۱۹,۵۴۴ ۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۷,۵۹۸ ۵.۵۸ % ۱,۱۳۹,۶۵۸ ۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۱۸,۱۲۰,۰۶۳ ۸۴.۲۸ % ۱,۰۲۲,۶۹۲ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۹۲۹ ۵.۶۷ % ۱,۱۳۹,۱۷۳ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۲۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۱۸,۱۲۰,۰۶۳ ۸۴.۲۸ % ۱,۰۲۲,۶۰۵ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۹۲۹ ۵.۶۷ % ۱,۱۳۸,۶۸۸ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %