صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۵۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۱۵,۸۶۱,۶۹۰ ۸۵.۱۳ % ۱,۰۵۹,۴۱۱ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۷۹۸,۷۴۷ ۴.۲۹ % ۹۱۲,۸۵۱ ۴.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۵۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۱۵,۸۶۱,۶۹۰ ۸۵.۱۳ % ۱,۰۵۹,۳۲۶ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۷۹۸,۶۸۸ ۴.۲۹ % ۹۱۲,۵۲۰ ۴.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۵۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۱۵,۸۷۱,۱۵۳ ۸۵.۰۷ % ۱,۰۵۹,۲۴۰ ۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۸۲۱,۹۵۹ ۴.۴۱ % ۹۰۳,۲۵۱ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۵۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۱۵,۶۴۳,۹۲۰ ۸۵.۱۴ % ۱,۰۵۸,۰۹۲ ۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۷۳۸,۸۶۰ ۴.۰۲ % ۹۳۳,۸۷۸ ۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۵۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۱۵,۸۱۲,۳۳۴ ۸۵.۲۶ % ۱,۰۵۸,۷۳۱ ۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۷۴۴,۹۶۶ ۴.۰۲ % ۹۲۹,۹۵۹ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۵۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۱۵,۸۱۳,۶۵۵ ۸۵.۷۶ % ۱,۰۵۶,۰۹۴ ۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۷۰۱,۵۴۷ ۳.۸ % ۸۶۸,۲۰۳ ۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۵۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۱۵,۸۱۳,۶۵۵ ۸۵.۷۶ % ۱,۰۵۶,۰۰۹ ۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۷۰۱,۵۴۲ ۳.۸ % ۸۶۷,۹۲۸ ۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۵۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۱۵,۸۱۳,۶۵۵ ۸۵.۷۷ % ۱,۰۵۵,۹۲۴ ۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۷۰۰,۶۱۶ ۳.۸ % ۸۶۷,۶۵۳ ۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۵۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۱۵,۸۷۲,۶۱۶ ۸۵.۹۷ % ۱,۰۵۵,۲۴۳ ۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۶۸۰,۶۲۳ ۳.۶۹ % ۸۵۵,۵۵۴ ۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۶۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۱۵,۹۴۴,۶۰۳ ۸۶.۵۱ % ۱,۱۵۶,۰۰۸ ۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۵۴۴,۷۲۶ ۲.۹۶ % ۷۸۴,۵۶۸ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %