صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۲۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۱۸,۱۲۰,۰۶۳ ۸۴.۲۸ % ۱,۰۲۲,۵۱۸ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۶۹۹ ۵.۶۷ % ۱,۱۳۸,۲۰۴ ۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۲۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۱۸,۱۲۰,۰۶۳ ۸۴.۲۸ % ۱,۰۲۲,۴۳۱ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۶۹۷ ۵.۶۷ % ۱,۱۳۷,۷۲۱ ۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۲۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۱۸,۱۲۰,۰۶۳ ۸۴.۲۹ % ۱,۰۲۲,۳۴۴ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۶۹۳ ۵.۶۷ % ۱,۱۳۷,۲۳۸ ۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۲۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۱۸,۱۲۰,۰۶۳ ۸۴.۲۹ % ۱,۰۲۲,۲۵۷ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۳۹۷ ۵.۶۷ % ۱,۱۳۶,۷۵۶ ۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۲۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۱۸,۱۲۰,۰۶۳ ۸۴.۲۹ % ۱,۰۲۲,۱۷۰ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۳۶۵ ۵.۶۷ % ۱,۱۳۶,۲۷۵ ۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۲۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۱۷,۷۳۸,۲۱۳ ۸۳.۷۶ % ۱,۰۲۲,۱۴۱ ۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۱,۳۳۶ ۶.۰۵ % ۱,۱۳۶,۰۵۹ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۲۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۱۷,۷۹۴,۴۰۹ ۸۴.۳ % ۱,۰۲۰,۹۵۴ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۳,۷۳۵ ۵.۳۲ % ۱,۱۶۸,۱۴۵ ۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۲۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۱۷,۷۹۴,۴۰۹ ۸۴.۳۱ % ۱,۰۲۰,۸۶۷ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۳,۳۶۲ ۵.۳۲ % ۱,۱۶۷,۶۶۷ ۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۲۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۱۷,۷۹۴,۴۰۹ ۸۴.۳۲ % ۱,۰۲۰,۷۸۰ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۰,۵۶۶ ۵.۳۱ % ۱,۱۶۷,۱۸۸ ۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۱۷,۴۱۵,۸۸۱ ۸۴.۱۴ % ۱,۰۲۰,۵۲۲ ۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۹,۰۶۰ ۵.۳۶ % ۱,۱۵۲,۹۶۲ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %