ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۵ %	۱,۴۷۸,۷۲۰	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۱۰۶	۳.۰۸ %	۴۲۲,۱۷۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۶ %	۱,۴۷۸,۵۴۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۶۹۵	۳.۰۶ %	۴۲۱,۹۳۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۷ %	۱,۴۷۸,۳۷۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۲۷۴	۳.۰۶ %	۴۲۱,۶۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۵,۸۹۸,۶۰۴	۸۶.۵۳ %	۱,۴۷۸,۹۷۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸۰,۸۳۰	۳.۱۶ %	۴۱۵,۰۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۵,۶۸۰,۸۶۹	۸۶.۰۷ %	۱,۴۷۸,۳۳۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۶۴۴,۱۲۰	۳.۵۴ %	۴۱۴,۸۵۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۵,۲۱۳,۱۳۶	۸۵.۶۳ %	۱,۴۷۸,۶۶۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۶۰,۳۵۹	۳.۷۲ %	۴۱۴,۶۲۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱۵,۷۲۲,۷۹۵	۸۵.۸۳ %	۱,۴۷۷,۷۶۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۳,۲۱۳	۳.۸۴ %	۴۱۴,۳۸۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱۵,۷۲۲,۷۹۵	۸۵.۸۳ %	۱,۴۷۷,۵۸۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۳,۲۰۸	۳.۸۴ %	۴۱۴,۱۴۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۵,۷۲۲,۷۹۵	۸۵.۸۴ %	۱,۴۷۷,۴۱۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۳,۱۷۵	۳.۸۴ %	۴۱۳,۹۱۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۵,۷۲۲,۷۹۵	۸۵.۸۴ %	۱,۴۷۷,۴۱۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۳,۱۷۵	۳.۸۴ %	۴۱۳,۹۱۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...453 »