ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۶,۰۵۲,۵۲۱	۸۸.۲۳ %	۱,۴۶۹,۱۷۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵۵,۰۸۹	۱.۴ %	۴۱۷,۷۹۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۵,۴۵۱,۱۴۲	۸۲.۷۳ %	۱,۴۶۵,۸۱۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲,۰۳۳	۷.۱۹ %	۴۱۷,۵۸۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۵,۴۵۱,۱۴۲	۸۲.۷۴ %	۱,۴۶۵,۶۴۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰,۷۳۴	۷.۱۸ %	۴۱۷,۳۵۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۵,۴۵۱,۱۴۲	۸۲.۸۲ %	۱,۴۶۵,۴۷۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۷۲۵	۷.۰۸ %	۴۱۸,۴۲۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۵,۰۵۱,۱۵۱	۸۰.۷۴ %	۱,۴۶۵,۲۵۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۱۳,۰۸۳	۹.۱۹ %	۴۱۱,۷۰۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۵,۰۲۲,۸۶۴	۷۹.۹۱ %	۱,۴۶۴,۸۶۹	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۰۹۶	۱۰.۳۹ %	۳۵۸,۷۰۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۵,۳۹۰,۲۰۱	۷۹.۶ %	۱,۴۶۳,۶۲۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۲,۰۲۰	۱۰.۹۸ %	۳۵۸,۵۰۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۵,۳۹۰,۲۰۱	۷۹.۶ %	۱,۴۶۳,۴۵۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۷۲۰	۱۰.۹۷ %	۳۵۸,۲۹۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۵,۹۳۱,۱۹۵	۷۹.۳۳ %	۱,۴۶۲,۴۵۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۳۳۰,۵۲۳	۱۱.۶ %	۳۵۸,۶۷۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۵,۹۳۱,۱۹۵	۷۹.۳۳ %	۱,۴۶۲,۲۸۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۳۳۰,۵۲۳	۱۱.۶ %	۳۵۸,۴۶۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...453 »