ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۵,۹۳۱,۱۹۵	۷۹.۳۳ %	۱,۴۶۲,۱۱۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۳۳۰,۵۰۷	۱۱.۶ %	۳۵۸,۲۶۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۶,۳۰۳,۸۸۵	۷۹.۶۲ %	۱,۴۶۰,۹۴۱	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۸,۴۲۲	۱۱.۴۷ %	۳۶۳,۰۳۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۶,۶۸۱,۶۴۹	۷۸.۷ %	۱,۴۵۹,۱۵۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۹۶۳	۱۲.۷ %	۳۶۲,۸۲۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۶,۷۶۵,۳۷۶	۷۸.۱۱ %	۱,۶۵۴,۵۶۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۶۸۱,۹۶۸	۱۲.۴۹ %	۳۶۲,۶۲۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۶,۱۵۱,۵۴۹	۷۷.۱۲ %	۱,۶۵۶,۰۲۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۷۷۳,۹۷۵	۱۳.۲۴ %	۳۶۲,۴۱۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۶,۴۶۶,۶۰۳	۷۶.۹۸ %	۱,۶۵۴,۰۶۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸,۰۷۵	۱۳.۵۹ %	۳۶۲,۱۹۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱۶,۴۶۶,۶۰۳	۷۶.۹۸ %	۱,۶۵۳,۸۹۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸,۰۷۲	۱۳.۶ %	۳۶۱,۹۷۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱۶,۴۶۶,۶۰۳	۷۶.۹۸ %	۱,۶۵۳,۷۲۴	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷,۵۹۴	۱۳.۵۹ %	۳۶۱,۷۴۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱۶,۷۷۹,۵۲۰	۷۵.۰۴ %	۱,۶۵۲,۳۶۵	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۵۶۵,۸۷۷	۱۵.۹۵ %	۳۶۱,۵۲۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۶,۸۶۶,۰۱۵	۷۴.۸۳ %	۱,۶۵۳,۱۹۴	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸,۳۸۷	۱۶.۲۳ %	۳۶۱,۳۰۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...453 »