ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۶,۵۳۴,۲۵۷	۷۹.۸۹ %	۱,۶۲۹,۰۴۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۹۶۶	۹.۹۱ %	۴۸۲,۰۹۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۶,۳۴۸,۳۴۰	۷۹.۷۹ %	۱,۶۲۶,۲۹۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸,۲۷۰	۹.۹۵ %	۴۷۵,۴۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۶,۳۴۸,۳۴۰	۷۹.۷۹ %	۱,۶۲۶,۱۳۲	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸,۲۷۰	۹.۹۵ %	۴۷۵,۲۲۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۶,۳۴۸,۳۴۰	۷۹.۸۲ %	۱,۶۲۵,۹۶۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۸۰۰	۹.۹۲ %	۴۷۵,۰۱۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۶,۶۰۹,۲۰۴	۸۰.۵۷ %	۱,۶۲۴,۲۹۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵,۱۱۵	۹.۸۷ %	۳۴۵,۷۳۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۶,۵۰۷,۲۸۳	۸۰.۶۲ %	۱,۶۲۲,۶۱۴	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۰۲۵	۹.۷۶ %	۳۴۵,۴۷۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۵,۹۴۴,۴۹۹	۸۲.۳۱ %	۱,۶۲۰,۲۷۵	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۲۴۲	۷.۵۴ %	۳۴۵,۲۶۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۵,۵۷۷,۹۱۵	۸۲.۳۴ %	۱,۶۱۶,۷۲۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۱۸۵	۷.۲۹ %	۳۴۵,۰۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۴۴	۸۲.۵ %	۱,۶۱۱,۹۱۰	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۲۵۷	۷ %	۳۴۴,۸۷۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...453 »