ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۱۵۴	۸۱.۳۵ %	۲,۴۴۸,۷۳۵	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۳۰۰	۱.۳۷ %	۷۴۱,۷۴۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۵,۲۱۲,۳۲۱	۷۳.۹۵ %	۲,۸۴۳,۴۹۶	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۷۶۷	۱۰.۵۵ %	۳۴۶,۵۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۵,۶۹۴,۷۲۰	۷۳.۱۸ %	۲,۸۴۲,۷۴۹	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۹۹۷	۱۱.۹۵ %	۳۴۶,۵۷۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۶,۱۵۲,۰۴۶	۷۳.۵۴ %	۲,۸۳۹,۳۵۳	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۱۹۶	۱۱.۷۵ %	۳۹۱,۱۰۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۶,۱۵۲,۰۴۶	۷۳.۵۴ %	۲,۸۳۹,۱۹۴	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۱۷۶	۱۱.۷۵ %	۳۹۰,۸۹۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۶,۶۷۸,۲۲۷	۷۳.۶۷ %	۲,۸۳۱,۰۹۳	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۷۲۹,۹۷۵	۱۲.۰۶ %	۳۹۸,۵۷۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۶,۶۷۸,۲۲۷	۷۳.۶۸ %	۲,۸۳۰,۹۳۴	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۷۲۹,۹۵۲	۱۲.۰۶ %	۳۹۸,۳۵۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۶,۶۷۸,۲۲۷	۷۳.۷۳ %	۲,۸۳۰,۷۷۶	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴,۵۵۲	۱۲ %	۳۹۸,۱۴۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۶,۸۷۹,۵۵۸	۷۲.۱ %	۲,۸۳۰,۳۹۲	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۸,۸۲۵	۱۴.۳۵ %	۳۴۳,۷۲۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۷,۴۱۴,۴۱۴	۷۳.۱۶ %	۲,۴۴۰,۵۲۵	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴,۲۹۵	۱۵.۱۴ %	۳۴۳,۵۱۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...453 »