ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۴۴	۸۲.۵ %	۱,۶۱۱,۷۴۶	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۲۵۷	۷ %	۳۴۴,۶۵۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۴۴	۸۲.۵۶ %	۱,۶۱۱,۵۸۳	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹,۹۰۵	۶.۹۳ %	۳۴۶,۹۶۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۵,۲۴۵,۰۴۸	۸۲.۵۴ %	۱,۶۰۹,۷۷۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۶۸۹	۶.۸۶ %	۳۴۶,۷۵۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۵,۳۷۵,۷۶۴	۸۲.۵۹ %	۱,۶۰۷,۷۵۷	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۶۶۹	۶.۹۲ %	۳۴۶,۵۴۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۵,۱۵۷,۴۱۹	۸۲.۶ %	۱,۶۰۷,۱۰۹	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۶۴۴	۶.۳۴ %	۴۲۱,۶۳۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۵,۲۴۵,۸۹۸	۸۲.۶۶ %	۱,۶۰۳,۸۸۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۳۵۱	۵.۶۸ %	۵۴۶,۸۲۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۵۹ %	۱,۶۰۴,۲۸۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۷,۵۰۳	۴.۶۱ %	۵۳۷,۳۱۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۵۹ %	۱,۶۰۴,۱۲۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۷,۲۳۸	۴.۶۱ %	۵۳۷,۱۰۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۶۱ %	۱,۶۰۳,۹۶۳	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۴,۲۷۸	۴.۶ %	۵۳۶,۸۸۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۴,۷۲۰,۶۶۷	۸۳.۸۹ %	۱,۶۰۳,۴۱۷	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۷۵۴,۰۴۷	۴.۳ %	۴۶۸,۶۸۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...453 »