ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۷,۹۲۸,۰۰۶	۷۳.۵۴ %	۲,۴۴۱,۹۲۸	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۶۶۰,۵۹۴	۱۵.۰۲ %	۳۴۸,۴۰۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰,۵۰۳	۷۳.۹۱ %	۲,۴۳۹,۵۱۴	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۷۰۸,۹۷۴	۱۴.۸۳ %	۳۷۷,۲۹۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰,۵۰۳	۷۳.۹۱ %	۲,۴۳۹,۳۵۶	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۷۰۸,۹۷۴	۱۴.۸۳ %	۳۷۷,۰۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰,۵۰۳	۷۳.۹۲ %	۲,۴۳۹,۱۹۸	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۷۰۸,۹۷۴	۱۴.۸۳ %	۳۷۶,۸۸۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰,۵۰۳	۷۳.۹۲ %	۲,۴۳۹,۰۴۰	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۷۰۶,۸۷۸	۱۴.۸۲ %	۳۷۶,۶۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱۸,۷۶۸,۲۹۵	۷۲.۳۲ %	۲,۴۳۷,۴۰۶	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۴۰۴,۸۱۶	۱۶.۹۷ %	۳۴۲,۲۰۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱۸,۷۴۴,۰۹۴	۷۴.۲۱ %	۱,۷۱۹,۳۹۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۲۱۶,۵۲۹	۱۶.۶۹ %	۵۷۸,۹۴۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱۸,۸۹۸,۳۱۲	۷۴.۰۲ %	۱,۵۹۲,۵۳۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۲۷۵,۷۰۸	۱۶.۷۵ %	۷۶۵,۴۱۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱۸,۵۱۹,۰۷۶	۷۴.۹۶ %	۱,۵۹۲,۱۲۹	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۴,۸۶۵	۱۶.۲۱ %	۵۸۸,۰۲۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰,۶۶۸	۷۴.۶۱ %	۱,۵۲۷,۴۳۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۷۱۴,۵۴۲	۱۵.۱۱ %	۹۹۸,۲۰۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...453 »