ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰,۶۶۸	۷۴.۶۱ %	۱,۵۲۷,۲۸۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۷۱۴,۵۴۲	۱۵.۱۱ %	۹۹۷,۹۷۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰,۶۶۸	۷۴.۶۲ %	۱,۵۲۷,۱۲۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۷۱۴,۱۴۰	۱۵.۱۱ %	۹۹۷,۷۵۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱۸,۱۶۱,۹۱۸	۷۵.۰۸ %	۱,۵۲۶,۱۷۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۸۶۵,۰۳۱	۱۵.۹۸ %	۶۳۶,۵۷۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱۸,۱۱۵,۲۲۸	۷۵.۲۴ %	۱,۵۲۶,۰۱۸	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۰۶۲,۱۸۹	۱۶.۸۷ %	۳۷۲,۵۳۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱۸,۶۲۰,۱۱۸	۷۶.۰۴ %	۱,۳۷۰,۰۰۱	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۱۲۳,۸۳۹	۱۶.۸۴ %	۳۷۲,۳۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸,۰۹۹	۷۶.۴۴ %	۱,۲۱۷,۱۷۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۲۷۱,۵۰۷	۱۷.۱۷ %	۳۷۲,۰۹۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱۸,۵۰۷,۸۶۷	۷۶.۰۹ %	۱,۰۷۰,۹۶۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۰,۸۵۸	۱۶.۵۷ %	۷۱۲,۹۹۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱۸,۵۰۷,۸۶۷	۷۶.۰۹ %	۱,۰۷۰,۸۰۶	۴.۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۰,۶۰۸	۱۶.۵۷ %	۷۱۲,۷۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۸,۵۰۷,۸۶۷	۷۶.۱۱ %	۱,۰۷۰,۶۵۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۲۰۸	۱۶.۵۶ %	۷۱۲,۵۵۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...453 »