ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱۵,۰۵۸,۹۲۶	۸۴.۲۲ %	۲,۴۳۱,۹۳۹	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۵	۰.۲۳ %	۳۴۷,۶۳۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۵,۰۵۸,۹۲۶	۸۴.۲۲ %	۲,۴۳۱,۷۷۸	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۴۱,۴۵۳	۰.۲۳ %	۳۴۷,۴۲۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۵,۰۵۸,۹۲۶	۸۴.۲۳ %	۲,۴۳۱,۶۱۷	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۸	۰.۲۳ %	۳۴۷,۲۱۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۴,۷۹۰,۴۴۴	۸۳.۷۲ %	۲,۴۲۸,۴۶۷	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۸۰	۰.۵۶ %	۳۴۷,۰۷۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۴,۷۹۰,۴۴۴	۸۳.۷۳ %	۲,۴۲۸,۳۰۷	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۷۵	۰.۵۶ %	۳۴۶,۸۵۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۴,۹۴۹,۶۵۷	۸۳.۷۶ %	۲,۴۲۸,۵۷۸	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۲۲	۰.۶۳ %	۳۵۷,۸۴۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۵,۲۷۹,۸۶۹	۸۳.۶۹ %	۲,۴۲۱,۷۹۲	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۶۵	۰.۹۲ %	۳۸۷,۳۱۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۱۵۴	۸۱.۳۵ %	۲,۴۴۹,۰۵۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۳۴۰	۱.۳۷ %	۷۴۲,۱۶۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۱۵۴	۸۱.۳۵ %	۲,۴۴۸,۸۹۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۳۴۰	۱.۳۷ %	۷۴۱,۹۵۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...453 »