ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۴۶۷	۸۳.۲۱ %	۱۵,۲۱۶	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۰.۹۸ %	۳,۴۹۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۹۹,۰۳۶	۸۲.۵۷ %	۱۵,۲۰۸	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۱.۷۴ %	۳,۶۱۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۹۹,۲۳۵	۸۳.۰۹ %	۱۵,۷۶۶	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۲۸ %	۴,۰۸۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۹۹,۲۴۱	۸۲.۷۴ %	۱۶,۷۹۷	۱۴ %	۰	۰ %	۶۷۳	۰.۵۶ %	۳,۲۳۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۹۹,۴۰۱	۸۲.۹۳ %	۱۶,۲۷۶	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۵۶ %	۳,۵۱۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۹۹,۴۳۰	۸۳.۰۱ %	۱۶,۲۶۷	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۷۲ %	۳,۲۳۰	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۹۹,۴۳۰	۸۳.۰۱ %	۱۶,۲۵۹	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۷۲ %	۳,۲۲۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۹۹,۴۳۰	۸۳.۰۲ %	۱۶,۲۵۱	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۷۲ %	۳,۲۲۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۹۹,۳۳۳	۸۳.۲۳ %	۱۶,۲۴۲	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۴۶ %	۳,۲۲۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۹۹,۰۶۸	۸۲.۸۸ %	۱۶,۲۰۵	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۸۶ %	۳,۲۲۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...453 »