ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۹۹,۰۶۸	۸۲.۸۸ %	۱۶,۲۰۵	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۸۶ %	۳,۲۲۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۹۸,۵۱۶	۸۲.۳۹ %	۱۶,۲۰۱	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۹۲ %	۳,۷۵۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۹۸,۸۵۳	۸۲.۵۵ %	۱۶,۲۲۲	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۱.۰۴ %	۳,۴۲۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۹۹,۳۰۹	۸۲.۸۷ %	۱۶,۰۴۶	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۵ %	۳,۶۹۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۹۹,۳۰۹	۸۲.۸۸ %	۱۶,۰۳۸	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۵ %	۳,۶۹۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۹۹,۳۰۹	۸۲.۸۸ %	۱۶,۰۳۰	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۵ %	۳,۶۹۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۹۹,۳۰۹	۸۲.۸۹ %	۱۶,۰۲۱	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۵ %	۳,۶۹۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۹۹,۱۹۵	۸۲.۷۸ %	۱۶,۱۵۷	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۵۷ %	۳,۷۹۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۱۹۵	۸۲.۷۹ %	۱۶,۱۴۹	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۵۷ %	۳,۷۹۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۱۹۲	۸۲.۷۹ %	۱۶,۱۴۱	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۶۸۷	۰.۵۷ %	۳,۷۸۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...453 »